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作者onekoni (一貓人我的超人)
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標題Re: [標的] 00675L 富邦加權正二 沙威瑪收割多
時間Sat May 30 02:22:58 2026
由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg
進行下半年的守成調整。 且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並 沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。 因此做出以下決策： 將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。 增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。 賣出/買入 https://i.mopix.cc/EMc12w.jpg
庫存 https://i.mopix.cc/mjs2GI.jpg
https://i.mopix.cc/yeR22y.jpg
另有4萬多鎂（135萬）週一增持正二。 下半年繼續維持75%正二25%NV的比例，正二漲多就割去買NV。 若NV漲破PEG1再調整出現金比例。（或是屆時有台股VT則放台股VT) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780078982.A.C2B.html ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 02:34:43
推 devilsabre : 推05/30 02:37
推 peter82615 : 推策略05/30 02:44
推 linoo315 : one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎05/30 02:50
→ onekoni : 實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於20005/30 02:59
→ onekoni : 因此我台股就是75%正二來達成150%曝險05/30 02:59
推 Kroner : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 05/30 02:59
https://i.mopix.cc/43MGVa.jpg
台股端150% 至於剩下的25%標準做法是丟現金 頂多短債 我這樣做是有點賭博意味 透過NV低估值來調整槓桿比例 如果NV出現意外的狀況 那就不會有現金的安全性 但我認為風險已經很低了 33倍的NV沒有什麼可以跌的東西
→ stolencake : 恭喜發財05/30 03:01
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:03:09 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:07:20 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:09:12
→ onekoni : 多謝05/30 03:18
推 HiuAnOP : 祝發財！我躺平等回調再來買正二惹0.005/30 03:44
推 ejnfu : 為啥賣掉Amzn 05/30 03:50
推 Kroner : 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 05/30 03:50
錢只有一筆 在NV與亞馬遜之間 NV財報後便宜的太過分了（peg0.66) 且我認為台央可能升息、升匯 因此把亞馬遜移過去NV與台股 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:52:15
推 linoo315 : one大是不是把662蛋掉了xD05/30 03:59
→ onekoni : 調去685了 NV財報後台股下半年應該蠻穩05/30 04:00
→ onekoni : Rubin護體 應該崩不了05/30 04:01
→ onekoni : 可以聽一下公公股東會 下半年台廠很忙05/30 04:02
推 Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 05/30 04:02
推 HiuAnOP : 央行根本無力調控，升降息無法改變進出口產業的不05/30 04:19
→ HiuAnOP : 匹配05/30 04:19
推 HiuAnOP : 央行升息/匯，可能只會熱錢流進台灣，加劇打趴中小05/30 04:21
→ HiuAnOP : 反正多數人薪資沒漲，政府控制水、油、電，核心CPI05/30 04:22
推 Kroner : UC2是天然成分嗎？還是有添加物啊？ 05/30 04:22
→ HiuAnOP : 根本超低05/30 04:22
→ HiuAnOP : 反而會得出台灣需要降息 （笑死 05/30 04:23
我猜放手讓台幣上去 等伊朗戰爭結束美元走弱時 央行有可能就不特意阻升 雖然我也覺得沒意義但台央很愛壓低cpi ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:10:13 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:25 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:40
推 bbignose : 我美股已經USD是最大倉了05/30 05:46
→ tinybunny : 685和675不是一樣的東西嗎?05/30 06:23
推 Chricey : UC2對膝蓋特別有用嗎？有人能證實嗎？ 05/30 06:23
→ tinybunny : 哦 誤會了05/30 06:24
推 twic : 推05/30 06:37
推 lifeterry : QQ，我剛好長投 AMZN，被蛋雕05/30 06:42
亞馬遜其實還不錯（+20%） 下半年還有Anthropic （他是主要合作商） 但跟財報後的輝達一比 他已經漲上來輝達卻還在喘 兩者取捨下我把輝達當現金 只好讓他去了
噓 Luwan : CPI不到2結果升息? 偉哉楊金龍 05/30 06:44
推 Kroner : UC2推薦？有人試過嗎？靠譜嗎？ 05/30 06:44
推 on32 : One大也可以開一個yt 給小資族看應該不錯 05/30 06:51
推 l52015 : 推 05/30 06:58
推 leehui12 : 不考慮微軟嗎？在七巨頭裡便宜 05/30 07:00
微軟是便宜但合理（投資不足） 輝達是便宜到不合理 https://i.mopix.cc/EYZ6I6.jpg
推 nickelpig : 一貓大推推 05/30 07:17
推 Chricey : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 05/30 07:17
推 seanflower : 真的厲害 05/30 07:20
推 fg008kimo : 推 持股今年要大發了 05/30 07:20
推 bbeck : 推～喵大 ^_* 今年認錯歐改負二 05/30 07:20
推 jcdmcd7859 : 兩年淨資產翻倍，有跟上台股這波的人真的好猛 05/30 07:22
推 Kroner : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 05/30 07:22
推 bbeck : 持續追蹤～喵大分析 最近漲幅已將曝險提升155% 05/30 07:23
推 bbeck : 感謝～喵大分析 謝謝大仁哥 (跟隨市場 認錯就好05/30 07:25
推 b77889999 : 感謝喵大 讓我對曝險跟估值有新的認識~05/30 07:43
推 no2muta : 推14 樓 升降都是炸裂 哈哈05/30 08:03
推 Chricey : 吃過關節保健品，都沒什麼效果，有推薦的牌子嗎？ 05/30 08:03
推 sunpedro0202: 貓大推推，股版需要持續分享有料內容05/30 08:03
推 DogEggz : 記得前陣子是有看到升息在放消息的新聞05/30 08:09
對 而且外銀有在空美元多亞幣 金龍可能趁機搞事
推 fire01 : 推分享05/30 08:14
推 xd987 : 推分享05/30 08:22
推 Kroner : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎？效果如何？ 05/30 08:22
推 weiren6 : 貓大不考慮662當作25%現金部位 有狀況還可以質押05/30 08:28
輝達是本益比低到跌無可跌 才可以這樣投機 00662目前本益比可不低 算曝險得當1倍 其實人為判斷有失誤風險 但輝達32倍本益比 +AI產業確定性+財報超強+回購 我認為200以下的成本 比短債安全 因此押注
→ weiren6 : 雖然輝達感覺很穩 但畢竟是單一股票且觀察波動也大05/30 08:29
→ hihi29 : 高手 賺爛啦05/30 08:34
推 one2three3 : 推推高含金量好文05/30 08:39
推 Kroner : 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 05/30 08:39
推 Killer000 : 貓大為什麼這時把662蛋雕 買正二？05/30 08:41
推 leesrnat : 因為跟662相比，NV更便宜也更有機會漲更多吧 05/30 08:44
是的 然後下半年我要防守為主 台股有Rubin護體
推 ZXSC : 最近變糙輝達惹qq 05/30 08:45
推 nshcjy : 請問貓大，升息買美股不擔心匯損嗎？05/30 08:47
推 Chricey : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 05/30 08:47
所以減碼美股
推 SexVapor : 樓上等資產八百億再擔心匯損吧 05/30 09:01
推 Firsss : 賺爛 05/30 09:04
→ faultless : 買大盤正位，從去年放到現在隨便賺 05/30 09:12
推 leesrnat : 貓大不考慮信貸+質押進場嗎? 還是當大絕保留使用05/30 09:43
推 Kroner : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎？效果如何？ 05/30 09:43
等崩 目前適當槓就好
推 abc9999 : 請問您的記帳軟體是什麼05/30 09:54
推 zerofantacy : 貓大質押信貸都還掉了喔？05/30 10:01
推 altakii : 不降槓嗎！05/30 10:08
150%偷雞槓
推 Majorjohnny : precento05/30 10:13
推 Chricey : 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 05/30 10:13
推 leo761212 : 謝謝分享05/30 10:13
→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/7ejnLaP.png05/30 10:37
推 DRose1 : 貓大 沙威瑪策略 現在還建議轉成75%正二 25%NV嗎05/30 10:38
不建議 我這種方式是偷雞 標準作法只能25%現金或短債 而且我NV成本加碼後才196 我認為不太可能低於180太久 才敢這樣做
推 aspirev3 : 升息 還能曝險150%嗎 這樣正二耗損成本不是更高？05/30 10:39
推 Kroner : 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 05/30 10:39
推 pns215 : 我覺得2.的升息不可能發生，選舉年頂多就是不升不降05/30 10:57
→ pns215 : ，少子化都敢大灑幣了，不可小看政府選舉年的決心05/30 10:57
我猜升匯可能性高一點（被動不阻升 升息要看資金成本 央行升息對爛頭寸的價格影響有限 TAIBOR 才是準確的成本 有漲再算槓桿能多少 目前沒變 https://i.mopix.cc/g0TJr1.jpg
※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 11:29:52 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 11:33:21